Am 28. September 2016 genehmigte die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg den Basisprospekt der PKO Bank Hipoteczny über das Emissionsprogramm von Covered Bonds für den europäischen Markt.
Seriennummer | ISIN | Ausgabedatum | Fälligkeitsdatum | Ausgabevolumen | Kupon | Währung | Ratingagentur Moody’s | Listing |
1 | XS1508351357 | 2016-10-24 | 2022-06-24 | 500 000 000 | 0,125% | EUR | Aa3 | LuxSE und Wertpapierbörse |
1 (tranche 2) | XS1960675236 (temporary) | 2019-03-08 | 2022-06-24 | 100 000 000 | 0,125% | EUR | Aa3 | LuxSE und Wertpapierbörse |
2 | XS1559882821 | 2017-02-02 | 2024-02-02 | 25 000 000 | 0,82% | EUR | Aa3 | LuxSE |
3 | XS1588411188 | 2017-03-30 | 2023-01-24 | 500 000 000 | 0,625% | EUR | Aa3 | LuxSE und Wertpapierbörse |
4 | XS1690669574 | 2017-09-27 | 2024-08-27 | 500 000 000 | 0,75% | EUR | Aa3 | LuxSE und Wertpapierbörse |
5 | XS1709552696 | 2017-11-02 | 2022-11-03 | 54 000 000 | 0,467% | EUR | Aa3 | LuxSE |
6 | XS1795407979 | 2018-03-22 | 2024-01-24 | 500 000 000 | 0,75% | EUR | Aa3 | LuxSE und Wertpapierbörse |
7 | XS1935261013 | 2019-01-28 | 2021-11-23 | 500 000 000 | 0,25% | EUR | Aa3 | LuxSE und Wertpapierbörse |
7 (tranche 2) | XS1935261013 | 2019-03-01 | 2021-11-23 | 100 000 000 | 0,25% | EUR | Aa3 | LuxSE und Wertpapierbörse |