Szukaj

PKO Bank Hipoteczny S.A. ustanowił Krajowy Program Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych do kwoty 10.000.000.000 PLN. Listy zastawne mogą być notowane na rynku regulowanym równoległym GPW.

Dokumenty związane z emisjami listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego, w tym m.in. Prospekty Emisyjne Podstawowe, znajdują się w poniższej zakładce "Pliki do pobrania".


PROGRAM EMISJI HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH Z 2025 roku (pobierz prospekt z 29 sierpnia 2025 roku)  lub przejdź do sekcji ,,Pliki do pobrania"



PROGRAM EMISJI HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH Z 2015 roku - dokumenty znajdują się w sekcji ,,Pliki do pobrania".

Numer serii

Numer listów zastawnych

(kod ISIN)

Data emisji

Data wykupu

Wartość serii

(PLN)

Oprocentowanie

Waluta

Rating emisji

Miejsce notowań

10

PLPKOHP00108

24.08.2018

24.08.2028

60 000 000

3,4875%

PLNAa1Bondspot, rynek równoległy regulowany GPW

 

Więcej informacji nt. ratingu listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego

Więcej informacji nt. zabezpieczenia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj

Zastrzeżenia prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie. Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi („Oferty Publiczne”) listów zastawnych na okaziciela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Listy Zastawne”) emitowanych przez PKO Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji listów zastawnych, w którym łączna wartość nominalna Listów Zastawnych emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 10.000.000.000 PLN („Program Emisji”); oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Listów Zastawnych do obrotu („Dopuszczenie”) na rynku równoległym regulowanym w ramach platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Prospekt podstawowy sporządzony w związku z Ofertami Publicznymi i Dopuszczeniem („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 29 sierpnia 2025 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Listy Zastawne będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach uwzględniających ostateczne warunki oferty danej serii oraz ostateczne warunki emisji danej serii. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Listów Zastawnych emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki.
Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkobh.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Biuro Maklerskie w Warszawie, jako Firmy Inwestycyjnej (www.bm.pkobp.pl). Termin ważności Prospektu wynosi maksymalnie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji oraz ostateczne warunki oferty Listów Zastawnych zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami dotyczącymi odpowiednich emisji Listów Zastawnych.
Oferty Publiczne będą przeprowadzane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Listów Zastawnych. Prospekt ani Listy Zastawne nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Listy Zastawne objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Listów Zastawnych objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.
Prospekt ani Ostateczne Warunki nie stanowią oferty sprzedaży ani nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.
Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Oferty Publiczne nie są kierowane do obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji lub na Białorusi ani innych podmiotów objętych ograniczeniami w oferowaniu wynikających z przepisów krajowych lub unijnych.
Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

WAŻNE INFORMACJE dotyczące prospektu zatwierdzonego 12 listopada 2019 roku
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami ofertowymi zawierającymi informacje o ofercie publicznej hipotecznych listów zastawnych (Listy Zastawne) PKO Banku Hipotecznego S.A. (Bank) na terytorium Polski oraz o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie i wprowadzenie Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są prospekty emisyjne podstawowe Banku, wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do prospektu emisyjnego podstawowego i komunikatami aktualizującymi, które w dniu 12 listopada 2015 roku oraz 29 sierpnia 2025 roku zostały zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (Prospekt Podstawowy). Prospekty Podstawowe zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Banku: www.pkobh.pl oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego: www.bm.pkobp.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące liczby Listów Zastawnych emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą ostateczne warunki emisji Listów Zastawnych (Ostateczne Warunki).
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Podstawowego dla danego programu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu Podstawowego przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne, opisanymi w punktach odpowiedniego Prospektu Podstawowego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz Ostatecznymi Warunkami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Banku powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków (dla danej emisji).
Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Oferta publiczna Listów Zastawnych jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt Podstawowy nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek Listów Zastawnych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Ani Prospekt Podstawowy, ani Listy Zastawne nim objęte nie zostały zarejestrowane ani nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Listy Zastawne objęte Prospektem Podstawowym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.
Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Nie akceptuję Akceptuję