Szukaj
2025-10-30

Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r. – Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie podaje informację o:

  • wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
    1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3 626 370,65 PLN,
    2. wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
    3. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji,
    4. promocji oferty: 0,00 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 3 626 370,65 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzą w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

  • średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją 725,27

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH BANK

Katarzyna Kurkowska – Szczechowicz, Wiceprezes Zarządu

Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia: 2025-10-30, godz. 16:28