Temat: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu listów zastawnych o wartości 500 000 000,00 EUR
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 4 lipca 2022 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg), wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych, listy zastawne o następujących parametrach:
1) łącznej wartości nominalnej 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co stanowi równowartość 2 350 100 000,00 PLN (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt milionów sto tysięcy złotych) według średniego kursu NBP z dnia 4 lipca 2022 r.,
2) stałym kuponie wynoszącym 2,125% p.a. płatnym rocznie,
3) terminie zapadalności w dniu 25 czerwca 2025 r.,
4) wartości nominalnej jednego listu zastawnego: 200 000,00 EUR (słownie: dwieście tysięcy euro), co stanowi równowartość 940 040,00 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy czterdzieści złotych) według średniego kursu NBP z 4 lipca 2022 r., z zastrzeżeniem, że minimalna kwota nabycia wynosi 200 000,00 EUR,
5) liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 2 500 sztuk,
6) seria: 8,
7) kod ISIN: XS2495085784,
8) Data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania to: 4 lipca 2022 r.
Agencja ratingowa Moody's Investors Service Espana, S.A. przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie Aa1.
Data sporządzenia: 04-07-2022, 15:57
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
04.07.2022 Katarzyna Surdy, Wiceprezes Zarządu
04.07.2022 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu