Temat: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu listów zastawnych o wartości 100.000.000,00 EUR
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni („Bank”) informuje, że w dniu 8 marca 2019 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg), wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych, listy zastawne o następujących parametrach:
a. łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 EUR (słownie: sto milionów euro), co stanowi równowartość 430.680.000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) według średniego kursu NBP z dnia 8 marca 2019
b. stałym kuponie wynoszącym 0,125 % p.a. płatnym rocznie
c. terminie zapadalności w dniu 24 czerwca 2022 r.
d. wartości nominalnej jednego listu zastawnego: 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 430.680,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) według średniego kursu NBP z dnia 8 marca 2019 r., z zastrzeżeniem, że minimalna kwota nabycia wynosi 100.000,00 EUR
e. liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 1.000 sztuk
f. seria: 1, transza 2,
g. kod ISIN: XS1960675236 (tymczasowy), po zasymilowaniu listów zastawnych z wyemitowanymi przez Bank listami zastawnymi serii 1 transzy 1, listy zastawne będą miały kod ISIN XS1508351357,
h. Data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania to: 8 marca 2019 r.
Agencja ratingowa Moody’s Investors Services Ltd. przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie odpowiednio Aa3.
Data sporządzenia: 08-03-2019, 16:30
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
08.03.2019 Paulina Strugała, Prezes Zarządu
08.03.2019 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu