Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 7 marca 2019 r. – podsumowanie kosztów emisji listów zastawnych o wartości 100 000 000,00 EUR w ramach międzynarodowego Programu Emisji Listów ZastawnychPKO Banku Hipotecznego SA
Podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 7 marca 2019 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni („Bank”) podaje informację o:
1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 242 274,99 PLN,
b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
c) promocji oferty: nie dotyczy,
d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji.
Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 242 274,99 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzą w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 242,27 PLN.
Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Data sporządzenia: 02-08-2019, 15:22
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
02.08.2019 Paulina Strugała, Prezes Zarządu
02.08.2019 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu