Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2025 z dnia 13 października 2025 r. – Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1.155.231.000 PLN w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe; §17 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2025 z dnia 13 października 2025 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie podaje informację o:
- wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
- przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2.054.032,68 PLN;
- wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
- sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji;
- promocji oferty: 0,00 PLN.
Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 2.054.032,68 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzą w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
- średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,78 PLN
Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH BANK
Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Wiceprezes Zarządu
Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu
DATA PUBLIKACJI: 2026-09-04 godz. 13.59