Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 r. – Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.
Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 26/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 r. w zakresie pkt 12 i 13, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie podaje informację o:
1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3 490 716,90 PLN,
b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji,
d) promocji oferty: 0,0 PLN.
Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 3 490 716,90 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzą w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 698,14 PLN.
Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH BANK
Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Wiceprezes Zarządu kierująca pracami Zarządu
Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu
Data publikacji: 8.10.2026 roku. godz. 17.09