Temat: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu listów zastawnych o wartości 500.000.000,00 EUR
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni („Bank”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg), wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych, listy zastawne o następujących parametrach:
a. łącznej wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co stanowi równowartość 2.144.250.000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 28 stycznia 2019 r.,
b. stałym kuponie wynoszącym 0,250% p.a. płatnym rocznie,
c. terminie zapadalności w dniu 23 listopada 2021 r.,
d. wartości nominalnej jednego listu zastawnego: 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 428.850,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 28 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem, że minimalna kwota nabycia wynosi 100.000,00 EUR,
e. liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 5.000 sztuk,
f. seria: 7,
g. kod ISIN: XS1935261013,
h. Data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania to: 28 stycznia 2019 r.
Agencja ratingowa Moody’s Investors Services Ltd. przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie odpowiednio Aa3.
Data: 28-01-2019, 14:03
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
28.01.2019 Paulina Strugała, Prezes Zarządu
28.01.2019 Jakub Niesłuchowski, Wiceprezes Zarządu